Transferências bancárias referem-se ao processo de movimentação de fundos entre diferentes contas bancárias. Esse procedimento é essencial para a administração eficaz das finanças, permitindo a alocação precisa de recursos conforme necessário. 

As transferências podem ocorrer entre contas do mesmo banco ou entre instituições financeiras distintas, facilitando a distribuição de recursos e gestão de caixa de forma organizada e transparente. A correta documentação e rastreabilidade dessas transferências garantem a integridade e a precisão dos registros financeiros.

Dica:

Na funcionalidade de Transferência Bancária, devem ser registradas apenas as movimentações de valores entre as contas bancárias da organização, gerenciadas dentro do Ongsys, como contas correntes, aplicações automáticas e contas de investimentos. Para registrar uma transferência bancária de pagamento a fornecedores, por exemplo, deve ser utilizada a funcionalidade de Contas a Pagar.

Este tutorial irá guiá-lo pela funcionalidade de transferências bancárias entre as contas da organização, ajudando a garantir que os registros financeiros da sua organização estejam alinhados com os extratos bancários.

Lista de conteúdos:

• Gerenciamento de transferências bancárias

• Como cadastrar uma transferência bancária

• Transferências recorrentes

• Cópia de transferências bancárias

• Edição de transferências bancárias

• Exclusão de transferências bancárias

Para acessar a funcionalidade, clique no menu Controle Financeiro > Transferências e Lançamentos Bancários.

Na tela inicial do módulo existem duas abas; clique na aba Transferências Bancárias.

Na tela de gerenciamento das Transferências Bancárias são listadas, por padrão, as transferências com data no mês atual.

Na tabela são apresentadas as transferências conforme o filtro aplicado. Para cada item, são exibidas as informações: código, conta bancária de origem, conta bancária de destino, valor, data da operação, descrição e botões de ações.

Dica:

O código do lançamento é o identificar único de um lançamento bancário e permanecerá o mesmo, ainda que o lançamento seja editado. Assim, você pode utilizá-lo para identificar um determinado lançamento em todas as funcionalidades do sistema.

A depender da resolução ou tamanho do monitor em que o sistema esteja sendo utilizado, algumas colunas podem ficar ocultas. Neste caso, um ícone de (+) em azul é exibido no começo da linha, por meio do qual será possível visualizar os demais dados.

Acesse Controle Financeiro > Transferências e Lançamentos Bancários, vá para a aba de Transferências Bancárias e clique no botão Incluir > Transferência Bancária. Será aberta a janela abaixo, de inserção de dados.

Esta janela é composta por dois elementos principais:

• Dados da Transferência, no qual são informados os dados básicos, como descrição, origem da transferência, destino da transferência, data da operação e valor;
• Observação, onde poderá incluir informações adicionais ao lançamento.

Neste tela, devem ser preenchidos os campos obrigatórios, identificados com um asterisco (*).

Transferências recorrentes

Caso queira que uma determinada transferência se repita, é possível realizar sua recorrência.

Para isso, basta selecionar a transferência desejada, clicar no botão Multiplicar Lançamento, preencher os dados da recorrência e clicar em Multiplicar.

Cópia de transferências bancárias

Caso queira inserir uma nova transferência bancária com dados similares a outra já existente, é possível utilizar a função de cópia de transferência. Ao utilizar, a janela de inserção de uma nova transferência bancária será aberta trazendo os dados da transferência desejada. Assim, será possível fazer os ajustes necessários e inserir a nova transferência bancária.

Para utilizar, basta encontrar a transferência desejado e clicar no botão Copiar transferência, na coluna Ações. Após preenchimento dos dados, basta clicar em Salvar.

Edição de transferências bancárias

Para editar uma transferência bancária previamente cadastrada, basta encontrar a transferência desejada e clicar no botão Editar, na coluna Ações. Após realizar as alterações desejadas, basta clicar em Salvar.

Exclusão de transferências bancárias

Para remover uma transferência bancária previamente cadastrada, basta encontrar a transferência desejada e clicar no botão Apagar, na coluna Ações. Ao confirmar, a transferência será removida.