Lançamentos bancários são registros detalhados das transações financeiras efetuadas em uma conta bancária. Esses registros incluem tarifas, rendimentos e impostos sobre aplicações financeiras e outras transações que não requerem documentos fiscais, como notas, faturas ou recibos. Para transações que necessitam de tais documentos, devem ser utilizadas as telas de Contas a Pagar e/ou Contas a Receber.

Dica:

Para transações que envolvam documento fiscais, como pagamento a fornecedor por serviços prestados, receitas com recibo do doação ou contribuição, devem ser utilizadas as funcionalidades de Contas a Pagar e Contas a Receber.

Este tutorial irá guiá-lo pela funcionalidade de lançamentos bancários, ajudando a garantir que os registros financeiros da sua organização estejam alinhados com os extratos bancários.

Lista de conteúdos:

• Gerenciamento de lançamentos bancários

• Como cadastrar um lançamento bancário

• Lançamentos recorrentes

• Cópia de lançamentos bancários

• Edição de lançamentos bancários

• Exclusão de lançamentos bancários

Utilize lançamentos bancários para registrar:

• Pagamentos de taxas bancárias
• Depósitos diversos que não possuem documentação fiscal
• Reembolsos de despesas de funcionários
• Investimentos, como aplicação de dinheiro em contas de investimento
• Resgates de Aplicações, como a retirada de dinheiro de contas de investimento
• Estornos (ex.: correções de lançamentos errôneos)

Para acessar a funcionalidade, clique no menu Controle Financeiro > Transferências e Lançamentos Bancários.

Na tela inicial do módulo existem duas abas; clique na aba Lançamentos Bancários.

Na tela de gerenciamento dos Lançamentos Bancários são listados, por padrão, os lançamentos com data no mês atual.

Na tabela são apresentados os lançamentos conforme o filtro aplicado. Para cada item, são exibidas as informações: código, conta bancária, tipo, categoria do lançamento, valor, data da operação, descrição e botões de ações.

Dica:

O código do lançamento é o identificar único de um lançamento bancário e permanecerá o mesmo, ainda que o lançamento seja editado. Assim, você pode utilizá-lo para identificar um determinado lançamento em todas as funcionalidades do sistema.

A depender da resolução ou tamanho do monitor em que o sistema esteja sendo utilizado, algumas colunas podem ficar ocultas. Neste caso, um ícone de (+) em azul é exibido no começo da linha, por meio do qual será possível visualizar os demais dados.

Acesse Controle Financeiro > Transferências e Lançamentos Bancários, vá para a aba de Lançamentos bancários e clique no botão Incluir > Lançamento Bancário. Será aberta a janela abaixo, de inserção de dados.



Esta janela é composta por três elementos principais:

• Dados do Lançamento bancário, no qual são informados os dados básicos, como descrição, banco, data, valor entre outros;
• Rateio e Parcelamento, no qual são informados, principalmente, o rateio da despesa/receita em contas do Plano de Contas Financeiro e Projetos/Centros de Custo e;
• Observação, onde poderá incluir informações adicionais ao lançamento.

Neste tela, devem ser preenchidos os campos obrigatórios, identificados com um asterisco (*); informe a descrição, a conta bancária, a data e o valor do lançamento. 

Em seguida selecione qual é a categoria do lançamento (rendimentos, tarifas, etc) e o tipo de lançamento, que pode ser um Débito (para indicar uma saída na conta bancária) ou um Crédito (para indicar uma entrada na conta bancária).

Dica:

CLIQUE AQUI para visualizar conteúdos sobre o rateio dos lançamentos financeiros.

Lançamentos recorrentes

Caso queira que um determinado lançamento se repita, é possível realizar sua recorrência.

Para isso, basta selecionar o lançamento desejado, clicar no botão Multiplicar Lançamento, preencher os dados da recorrência e clicar em Multiplicar.

Cópia de lançamentos bancários

Caso queira inserir um novo lançamento bancário com dados similares a outro já existente, é possível utilizar a função de cópia de lançamento. Ao utilizar, a janela de inserção de um novo lançamento bancário será aberta trazendo os dados do lançamento desejado. Assim, será possível fazer os ajustes necessários e inserir o novo lançamento.

Para utilizar, basta encontrar o lançamento desejado e clicar no botão Copiar lançamento, na coluna Ações. Após preenchimento dos dados, basta clicar em Salvar.

Edição de lançamentos bancários

Para editar um lançamento bancário previamente cadastrado, basta encontrar o lançamento desejado e clicar no botão Editar, na coluna Ações. Após realizar as alterações desejadas, basta clicar em Salvar.

Exclusão de lançamentos bancários

Para remover um lançamento bancário previamente cadastrado, basta encontrar o lançamento desejado e clicar no botão Apagar, na coluna Ações. Ao confirmar, o lançamento será removido.