O rateio de lançamentos financeiros é uma ferramenta poderosa que permite distribuir valores de receitas e despesas entre diferentes contas, projetos ou centros de custo, proporcionando uma visão mais detalhada e precisa das finanças da sua organização.

Neste tutorial, você aprenderá como realizar o rateio de lançamentos financeiros no nosso sistema, considerando tanto as contas do plano financeiro, quanto os projetos/centros de custo.

Lista de conteúdos:

• O que é Rateio de Lançamentos Financeiros?

• Componentes do Rateio

• Benefícios do Rateio de Lançamentos Financeiros

O rateio de lançamentos financeiros é o processo de dividir uma única transação financeira (seja receita ou despesa) entre várias contas ou centros de custo. Isso permite que os custos e receitas sejam atribuídos de forma mais detalhada, refletindo com precisão onde os recursos foram utilizados ou de onde vieram.

Exemplo:

Imagine que sua organização realizou uma despesa total de R$ 10.000,00 para a compra de materiais de escritório.

Em vez de registrar toda a despesa em uma única conta, você decide ratear esse valor entre dois departamentos: Departamento Administrativo e Departamento de Marketing. Nesse caso, você pode alocar R$ 6.000,00 para a conta do Departamento Administrativo e R$ 4.000,00 para a conta do Departamento de Marketing. Além disso, você pode especificar que esses valores sejam atribuídos aos projetos específicos de cada departamento, proporcionando uma visão clara de como os recursos foram utilizados.

Para realizar o rateio de lançamentos financeiros, você precisa entender três componentes principais:

1. Conta do Plano Financeiro: Classifica a receita e a despesa. Cada transação financeira é atribuída a uma conta específica que define sua natureza, como por exemplo, despesas com pessoal e aluguéis, ou receitas de doações ou contribuições.
2. Projeto/Centro de Custo: Indica o projeto ou departamento ao qual a transação está relacionada, permitindo um controle financeiro mais preciso e segmentado.
3. Porcentagem do rateio/Valor: Indica a porcentagem do valor do lançamento alocado para determinada conta ou projeto/centro de custo.

No Ongsys, ao realizar a inserção de uma Conta a Pagar, Conta a Receber ou Lançamento Bancário, será necessário fazer o preenchimento do rateio. Neste caso, estará disponível a estrutura ilustrada abaixo.

Importante:

Assegure-se de que a soma dos valores rateados corresponda ao total da transação original. Assim, a soma das porcentagem de cada linha de rateio deve ser igual a 100%.

Utilizando o rateio de lançamentos financeiros de maneira eficaz, você pode garantir uma gestão financeira mais robusta e detalhada, apoiando a tomada de decisões informadas e estratégicas na sua organização.

Desta forma, o sistema passará a auxiliar no planejamento financeiro e orçamentário, proporcionando dados mais detalhados e segmentados por projetos e centros de custo, além de prover maior Transparência e Controle, facilitando a rastreabilidade dos recursos e permitindo uma análise mais transparente dos custos e receitas.

Por meio dos relatórios financeiros do sistema, será possível analisar as despesas e receitas em nível de detalhamento geral, pelo total do valor dos lançamentos, assim como detalhando pelas linhas de rateio.

Dica:

CLIQUE AQUI para ver mais informações sobre as estruturas do Plano de Contas Financeiros e do Plano de Projetos/Centros de Custo.