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Modelo de Importação – Contas a Pagar
Este modelo permite a importação em massa de contas a pagar no sistema, incluindo a utilização de dimensões como projeto, subprojeto e atividade, além de recursos como rateio e informações de pagamento.
As colunas em negrito são obrigatórias. As demais devem ser utilizadas conforme a necessidade do lançamento.
Estrutura do arquivo
| Coluna | Obrigatório | Descrição | Orientação de Preenchimento |
|---|---|---|---|
| DCTO FORNECEDOR | ✔ | CPF/CNPJ do fornecedor | Pode ser CNPJ, CPF ou matrícula |
| NOME FORNECEDOR | ✔ | Nome/Razão Social do fornecedor | Nome/Razão Social do fornecedor |
| HISTORICO | ✔ | Descrição do lançamento | Ex: Pagamento de energia elétrica |
| TIPO | ✔ | Tipo da despesa | 1 - Compra de Produto 2 - Contratação de Serviço 3 - Folha de Pagamento 4 - Pagamento de Impostos 5 - Reembolso de Despesas 9 - Outros |
| DATA EMISSÃO | ✔ | Data de emissão | Formato: dd/mm/aaaa |
| DATA VENCIMENTO | ✔ | Data de vencimento | Formato: dd/mm/aaaa |
| NUMERO DCTO | ✔ | Número do documento | Ex: NF 123 |
| CONTA | ✔ | Conta do Plano de Contas Financeiro | Código da conta cadastrado no plano de contas financeiro (ex: 1.1.01.001) |
| PROJETO | ✔ | Projeto | Código do projeto cadastrado (ex: 1.1.01) |
| SUBPROJETO | Subprojeto | Obrigatório se utilizado no sistema. Informar código do subprojeto. | |
| ATIVIDADE | Atividade | Obrigatório se utilizado no sistema. Informar código da atividade. | |
| VALOR BRUTO | ✔ | Valor total da despesa em R$ | Formato: 1100,01 |
| VALOR RATEIO | ✔ | Valor da linha de rateio em R$ | Formato: 1100,01 |
| RATEIO | ✔ | Percentual da linha de rateio | De 0 a 100. |
| MULTA | Multa | Formato: 1100,01 | |
| DESCONTO | Desconto | Formato: 1100,01 | |
| JUROS | Juros | Formato: 1100,01 | |
| DATA PAGAMENTO | Data do pagamento | dd/mm/aaaa. Obrigatório se despesa baixada. | |
| CONTA BANCÁRIA | Conta bancária | ID da conta bancária no sistema. Obrigatório se despesa baixada. | |
| TIPO LANCAMENTO | Tipo | 1-Real, 2-Projetado | |
| MEIO PAGAMENTO | Meio | 1-Internet Banking, 2-Outros | |
| TIPO PAGAMENTO | Tipo detalhado | 2 - Transferência Eletrônica (Outra Titularidade) 4 - TED (Outra Titularidade) 6 - DOC (Outra Titularidade) 7 - Boleto Simples (Mesmo banco do pagamento) 8 - Boleto Simples (Outros Bancos) 9 - Contas de Concessionárias 10 - DARF com Código de Barras 20 - IPTU/ISS/OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS 22 - PIX | |
| TIPO DOCUMENTO | Tipo do documento | 1 - Nota Fiscal 6 - Cupom Fiscal 41 - Recibo 42 - Fatura 52 - Outros 54 - Provisório | |
| CODIGO BARRAS | Código de barras | Para boletos | |
| NOSSO NUMERO | Identificador bancário | ||
| OBSERVACOES | Observações gerais | Livre | |
| OBSERVAÇÕES RATEIO | Observações do rateio | ||
| CÓD. SERVIÇO | Código do serviço | ID do serviço cadastrado no sistema | |
| CONTRATO | Contrato | ID do contrato no sistema | |
| TIPO BAIXA | Tipo de baixa | 1-Normal (padrão), 2-Múltipla, 3-Agrupada | |
| ORIGEM BAIXA | Origem | 1-Banco, 2-Adiantamento | |
| VALOR BAIXA | Valor pago | Formato monetário. Obrigatório se despesa baixada. | |
| VALOR IRRF | Valor da retenção de IRRF | Formato: 1100,01 | |
| VALOR INSS | Valor da retenção de INSS | Formato: 1100,01 | |
| VALOR PCC | Valor da retenção de PCC | Formato: 1100,01 | |
| VALOR PIS | Valor da retenção de PIS | Formato: 1100,01 | |
| VALOR COFINS | Valor da retenção de COFINS | Formato: 1100,01 | |
| VALOR CSLL | Valor da retenção de CSLL | Formato: 1100,01 | |
| VALOR ISS | Valor da retenção de ISS | Formato: 1100,01 |
Regras Gerais
- Utilize sempre códigos válidos do sistema
- Não altere o nome ou ordem das colunas
- Respeite os formatos (data e valores)
- Remova qualquer formatação da planilha (cores, negrito, filtros, etc.)
- Não utilize fórmulas — apenas valores fixos devem ser informados
Regras de Rateio
O rateio permite distribuir um mesmo lançamento entre diferentes contas e/ou projetos.
Identificação dos elementos
Nos campos de rateio:
- CONTA → deve conter o código da conta do plano financeiro
- PROJETO / SUBPROJETO / ATIVIDADE → devem conter os códigos cadastrados no sistema (centros de custo/dimensões)
⚠️ Os códigos devem existir previamente na base de dados.
Regras de consistência
- A soma do campo RATEIO (%) deve ser igual a 100
- A soma do campo VALOR RATEIO deve ser igual ao VALOR BRUTO
⚠️ Caso essas regras não sejam atendidas, a importação será rejeitada.
Estrutura das linhas
É possível incluir múltiplas linhas para o mesmo lançamento (rateio).
Cada linha representa uma parte do rateio.
Quando houver múltiplas linhas de rateio:
- As colunas abaixo podem variar entre as linhas, sendo específicas para a identificação do rateio:
- CONTA
- PROJETO
- SUBPROJETO
- ATIVIDADE
- VALOR RATEIO
- RATEIO (%)
- Todas as demais colunas devem ser repetidas exatamente iguais em todas as linhas do mesmo lançamento:
- Fornecedor
- Datas
- Tipo
- Valor bruto
- Documento
- etc.
Precisão de Valores (Casas Decimais)
Em alguns casos, o Excel exibe apenas duas casas decimais, porém o valor real da célula pode conter mais casas ocultas. Exemplo:
- Visualmente:
100,10 - Valor real:
100,104578
❗ Regra obrigatória: Todos os valores monetários devem possuir exatamente duas casas decimais.
⚠️ Não basta formatar a célula para exibir duas casas — o valor precisa estar fisicamente com duas casas.
🚫 Problema comum
- Utilizar fórmulas ou cálculos no Excel
- Aplicar apenas formatação visual (redução de casas decimais)
Isso faz com que o sistema leia valores diferentes do esperado, causando erros na importação ou inconsistências financeiras.
✅ Como corrigir
- Utilize a função de arredondamento (ex: ARRED) e depois cole como valor
- Ou ajuste manualmente os valores
- Garanta que o conteúdo da célula tenha apenas duas casas decimais
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