A função "Fechamento de Período" é uma ferramenta essencial no nosso sistema para a gestão financeira. Esta funcionalidade permite que você trave as movimentações financeiras em determinados meses, garantindo que os registros financeiros sejam precisos e que os dados históricos permaneçam inalterados após o período de contabilização.

Lista de conteúdos:

• Como realizar o fechamento de período

• 1) Revisão das movimentações financeiras

• 2) Fechando períodos

O Fechamento de Período é o processo de finalizar as transações financeiras de um determinado mês. Uma vez que um período é fechado, nenhuma alteração ou nova movimentação financeira pode ser realizada nesse período.

Este procedimento é vital para manter a integridade e a precisão dos registros financeiros.

Antes de fechar um período, é importante revisar todas as transações financeiras para garantir que todas estão corretas e completas.

Dica:

A funcionalidade de Conciliação Bancária pode te ajudar a verificar se está registrado no Ongsys toda a movimentação financeira que de fato ocorreu nas contas bancárias da organização. CLIQUE AQUI para saber mais.

Após a revisão, o administrador ou usuário autorizado pode utilizar a função de Fechamento de Período no sistema para bloquear qualquer movimentação financeira adicional nesse mês específico.

Para isso, acesse no menu lateral Controle Financeiro > Fechamento de Período.

Na janela que se abrirá, procure o mês desejado e utilize os botões de Abrir ou Fechar Período para gerenciá-lo. Caso um determinado mês não esteja listado, você poderá incluí-lo clicando em Incluir > Novo Período.

Além do Fechamento de Período, nosso sistema também permite bloquear movimentações financeiras anteriores a uma determinada data. Esta funcionalidade é extremamente útil para clientes que trazem dados retroativos e desejam travar as movimentações do passado, assegurando a precisão histórica dos registros financeiros.

O bloqueio de movimentações financeiras anteriores permite que você bloqueie alterações em transações realizadas antes de uma data específica. Isso garante que os dados financeiros históricos permaneçam inalterados, mesmo após a importação de informações retroativas.

Para isso, acesse no menu lateral Configurações > Configurações Gerais. No menu das configurações, acesse Fechamento de Período e Conciliação. Basta preencher o campo "Impedir movimentações financeiras anteriores à" e Salvar.

Importante:

O Fechamento de Período em nosso sistema não se limita apenas ao regime de caixa das movimentações financeiras. Ele também considera as dimensões de emissão, competência e vencimento. Assim, não será possível alterar movimentações financeiras com emissão, competência ou vencimento em um período fechado, ainda que o pagamento/recebimento, tenha se dado em um período aberto.

Dica:

Caso queira considerar somente o regime de caixa no fechamento de período, ou seja, travar as movimentações financeiras com base apenas na data de pagamento/recebimento, basta acessar no menu lateral Configurações > Configurações Gerais > Fechamento de Período e Conciliação e selecionar a opção "Controle de período por caixa".