A emissão de boletos é uma parte crucial da gestão financeira das organizações. No Ongsys, o processo de emissão de boletos é integrado e eficiente, facilitando o recebimento de pagamentos dos seus clientes ou doadores de forma organizada e segura.

Lista de conteúdos:

• Configuração para emissão de boletos

• Configuração de clientes/doadores

• Como emitir um boleto

• 1) Cadastro de Conta a Receber

• 2) Faturamento da Conta a Receber

• 3) Emissão do boleto

• 4) Download do arquivo de registro

• 5) Carregamento do arquivo CNAB no banco para registro dos boletos

• Atualização de status dos recebimentos no Ongsys

• 1) Download do arquivo de retorno

• 2) Carregamento do arquivo de retorno no Ongsys

• Visualização e download de boletos

• Envio de boletos por e-mail

Para utilizar a funcionalidade de emissão de boletos, você deve solicitar à equipe de suporte do Ongsys. Orientações específicas serão enviadas de acordo com o cliente, plano contratado e a instituição bancária.

📧 Atendimento Ongsys: suporte@ongsys.com.br

Se as contas para emissão de boletos já se encontram configuradas, veja as etapas abaixo para conseguir emitir.

Para que uma Conta a Receber seja criada e, consequentemente, se possa emitir o boleto de recebimento, é obrigatório o cadastro de um cliente/doador, em Gestão de Cadastros > Clientes, Fornecedores e Outros > Aba Clientes.

Para emissão e registro do boleto, é obrigatório o cadastro dos campos abaixo:

• Pessoa física ou jurídica;
• CNPJ/CPF
• Nome completo/Razão Social;
• Endereço completo
  

Na sequência, são apresentadas as etapas a serem executadas para emissão e registro de boletos no Ongsys.

1) Cadastro de Conta a Receber

Antes de emitir um boleto, certifique-se de que a Conta a Receber correspondente esteja devidamente cadastrada no sistema Ongsys (menu Controle Financeiro > Contas a Receber).

A Conta a Receber deve ser cadastrada com as informações do cliente/doador, valores, data e rateio. Todas as informações devem ser preenchidas corretamente visto que, após o faturamento não será possível alteração.

Dica:

CLIQUE AQUI para visualizar o conteúdo específico sobre Contas a Receber.

2) Faturamento da Conta a Receber

Após devidamente cadastrada, a conta a receber deve ser faturada. É por meio da tela de faturamento que será possível emitir boletos e notas fiscais de serviço.

Para faturamento uma conta a receber, basta encontrar o lançamento desejado, selecioná-lo e clicar em Faturar. Os dados da faturamento devem ser preenchidos e, ao finalizar, clicar em Faturar.

3) Emissão do boleto

A emissão do boleto é realizada por meio da tela de Faturamento, em Controle Financeiro > Faturamento.

Nesta tela, serão listadas todas as Contas a Receber faturadas. Na coluna Status é possível verificar se já houve emissão de boleto ou nota fiscal de serviço para determinado recebimento

Para emitir um boleto, selecione um recebimento e clique no botão Emitir Boleto.

Na janela que se abrirá, selecione a conta bancária por meio da qual o boleto será emitido e clique em Emitir Boleto.

Importante:

Não é possível emitir boletos com vencimento inferior a data atual, assim como não é possível emitir com data de emissão posterior à atual.

4) Download do arquivo de registro

Uma vez que os boletos foram emitidos no Ongsys, é preciso registrá-los no banco.

Para isso, basta clicar no botão Gerar CNAB remessa. Será criado um arquivo CNAB contendo todas as últimas alterações relacionadas aos boletos, incluindo novas emissões e cancelamentos.

Gerado o arquivo CNAB, acessa a tela de Remessas Bancárias para fazer o download. Acesse Controle Financeiro > Remessas Bancárias > Aba Remessas Boletos.

Clique sobre o botão de download.

Importante:

Não edite o arquivo. Ele deve ser carregado no banco tal como emitido pelo sistema.

5) Carregamento do arquivo CNAB no banco para registro dos boletos

Uma vez baixado, o arquivo CNAB de registro deve ser carregado no gerenciador da conta bancária no banco. Neste momento, o banco irá validar o arquivo e indicar possíveis erros no processamento.

Em caso de erros, deve-se corrigir os lançamentos no Ongsys e gerar um novo arquivo CNAB. Em caso de dúvidas, consultar o suporte Ongsys.

Estando tudo correto, os boletos devem ser registrados no banco.

Importante:

Deve-se consultar com o gerente das contas bancárias para verificar se o processamento de CNAB de cobrança está habilitado na conta, assim como para solicitar o passo a passo para carregamento do arquivo. A Ongsys não fornece suporte no que diz respeito aos procedimentos para carregamento do arquivo no banco.

Assim que os boletos forem pagos pelos responsáveis e o valor for recebido na conta bancária, é preciso atualizar o status no Ongsys.

Desta forma, deve-se gerar um arquivo de retorno da conta bancária e carregá-lo no sistema.

1) Download do arquivo de retorno

Acesse o internet banking da conta bancária e faça download do arquivo de retorno. Cada banco possui um procedimento e não prestamos suporte para execução desta etapa.

2) Carregamento do arquivo de retorno no Ongsys

Uma vez feito o download do arquivo de retorno do banco, acesse Controle Financeiro > Remessas Bancárias.

Clique na Aba Remessas Boletos.

Clique no botão Carregar Retorno Boletos, selecione o arquivo e clique em Importar.

O arquivo de retorno será processado e o status dos recebimentos será atualizado.

Uma vez realizada a emissão e registro dos boletos, é possível visualizá-los dentro do Ongsys e fazer o download.

Na tela de faturamento, em Controle Financeiro > Faturamento, serão listados todos os recebimentos faturados. Os faturamentos com boleto emitido podem ser identificados por meio da coluna Status, ou utilizando o filtro de Boletos emitidos.

Na coluna Boleto haverá um botão de visualização do boleto. Ao clicar, o boleto será aberto. Nesta mesma tela de visualização, é possível baixar o boleto.

Uma vez realizada a emissão e registro dos boletos, é possível enviá-los por e-mail aos clientes/fornecedores.

Na tela de faturamento, em Controle Financeiro > Faturamento, serão listados todos os recebimentos faturados. Os faturamentos com boleto emitido podem ser identificados por meio da coluna Status, ou utilizando o filtro de Boletos emitidos.

Na coluna Ações há um ícone Enviar para E-mail. Ao clicar, o sistema irá listar uma tela com os endereços de e-mail do cliente/fornecedor. Basta revisar os dados e clicar em Enviar.

Também é possível realizar o envio em lote de todos os boletos emitidos em diferentes recebimentos.

Para isso, basta selecionar todos os lançamentos desejados e clicar em Enviar Boleto e Nota em Lote. Na janela que se abrirá, escolha entre enviar apenas os boletos, apenas notas fiscais ou ambos, e clique em Enviar.

Será criada uma fila de envio e o sistema irá realizar os envios parcialmente.